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Por Ordem Alfabética - Ações Fechado
Fundo/Instituição	Data	%Dia	%Mês	%Ano	Cota	Patrimônio R$ milhões	Taxa	Taxa de performance?
CARTEIRA ATIVA II FI A	14/05/2012	0	0	0,02	80,1197749	15277.005	61000,00	Não
FATOR SINERGIA IV FI EM A	14/05/2012	-3,02	-3,61	20,52	1577,2860233	646.235	1,50	Sim
FDO FATOR SINERGIA FIA	14/05/2012	-0,05	0,04	7,89	43,3361410	6.044	0,25	Sim
FDO FATOR SINERGIA III FIA	14/05/2012	ND	ND	ND	ND	nd	1,50	Sim
FDO FATOR SINERGIA V FIA	14/05/2012	-2,48	-3,77	7,04	1124,2919624	63.583	1,50	Sim
INVEST INSTITUCIONAIS FI A	14/05/2012	-0,01	-0,05	7,46	59,9235788	43.683	ND	Não
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A	14/05/2012	-0,30	-3,65	9,65	111,3093849	51.320	0	Sim
M SQUARE PIPE FI DE A	14/05/2012	-1,77	-2,88	10,66	1,1812279	55.780	2,00	Sim
OPP I FIA	14/05/2012	-1,45	-7,63	3,70	242,9213587	6252.469	4,00	Não
SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA	14/05/2012	-1,26	-2,45	20,16	11,9585355	24.636	1,50	Sim
SUL AMERI EXPER FI A	14/05/2012	-1,42	-1,03	24,30	10,2933719	175.831	1,50	Sim
SUL AMERI FIA LUZ	14/05/2012	-2,55	-5,20	2,89	1370,2070298	68.510	1,75	Sim
SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA	14/05/2012	-2,57	-5,07	3,31	1221,0121294	61.051	1,75	Sim
NOTAS: 1) Fundos com prêmio de risco negativo não têm índice de Sharpe. Os fundos com prêmio negativo são apresentados em ordem alfabética neste ranking. 2) O prêmio é calculado pela diferença entre a rentabilidade média semanal do fundo e a taxa livre de risco (caderneta de poupança).O desvio se refere ao Desvio Padrão do prêmio. 3) Os cálculos do índice de Sharpe, do prêmio e do desvio padrão são anualizados (para 52 semanas). 4) As classificações de 1 a 4 indicam ordem de grandeza crescente, por tamanho de patrimônio, de acordo com critério da Anbid. O grupo 1 representa os 7% menores fundos; o grupo 2 os 43% seguintes; o grupo 3 os 43% seguintes, sempre em ordem crescente e o grupo 4 representa as 7% maiores carteiras.
atualizado: 15/05/2012 às 23h21