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15 de Abril de 2010

 

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Por Ordem Alfabética - Ações Fechado
Fundo/Instituição Data %Dia %Mês %Ano Cota Patrimônio
R$ milhões
Taxa Taxa de
performance?
CARTEIRA ATIVA II FIA 16/04/2014 ND ND ND ND nd 45000,00 Não
CARTEIRA ATIVA III FIA 16/04/2014 ND ND ND ND nd 45000,00 Não
CHARSE FDO DE INV DE A 16/04/2014 ND ND ND ND nd 1,00 Não
FATOR SINERGIA IV FI EM A 16/04/2014 0,74 -1,00 -9,02 1416,5472617 580.378 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA FIA 16/04/2014 0,14 0,42 3,21 56,5631820 7.889 0,25 Sim
FDO FATOR SINERGIA III FIA 16/04/2014 ND ND ND ND nd 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA V FIA 16/04/2014 1,21 0,83 -10,35 886,0982262 110.585 1,50 Sim
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A 16/04/2014 ND ND ND ND nd 0 Sim
M SQUARE PIPE FI DE A 16/04/2014 0,13 -0,42 -23,35 0,4056128 38.308 2,00 Sim
OPP I FI A INV NO EXT 16/04/2014 1,52 1,66 -11,88 252,0515739 4097.157 4,00 Não
SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA 16/04/2014 1,12 -0,20 -12,11 14,3618360 29.587 1,50 Sim
SUL AMERI EXPER FI A 16/04/2014 1,12 -0,19 -12,11 12,4765222 599.126 1,50 Sim
SUL AMERI EXPER II FIA 16/04/2014 2,06 0,99 -9,40 7,6999932 264.557 1,50 Sim
SUL AMERI FIA LUZ 16/04/2014 1,18 0,79 -9,54 1488,8999898 74.445 1,75 Sim
SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA 16/04/2014 1,22 1,08 -9,58 1314,1967843 65.710 1,75 Sim
VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM A 16/04/2014 0,79 1,54 -2,50 96,1580638 76.926 2,50 Não
( 4546 ) CHARSE FDO DE INV DE A Ex-CHARSE FIP - Alt em 28/01/14
( 250 ) OPP I FI A INV NO EXT Alt Status Tributação Alvo - De Indefinido para Renda Variável - 13/12/2013
NOTAS:
1) Fundos com prêmio de risco negativo não têm índice de Sharpe. Os fundos com prêmio negativo são apresentados em ordem alfabética neste ranking.
2) O prêmio é calculado pela diferença entre a rentabilidade média semanal do fundo e a taxa livre de risco (caderneta de poupança).O desvio se refere ao Desvio Padrão do prêmio.
3) Os cálculos do índice de Sharpe, do prêmio e do desvio padrão são anualizados (para 52 semanas).
4) As classificações de 1 a 4 indicam ordem de grandeza crescente, por tamanho de patrimônio, de acordo com critério da Anbid. O grupo 1 representa os 7% menores fundos; o grupo 2 os 43% seguintes; o grupo 3 os 43% seguintes, sempre em ordem crescente e o grupo 4 representa as 7% maiores carteiras.
atualizado: 17/04/2014 às 23h30