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15 de Abril de 2010

 

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Por Ordem Alfabética - Ações Fechado
Fundo/Instituição Data %Dia %Mês %Ano Cota Patrimônio
R$ milhões		 Taxa Taxa de
performance?
CARTEIRA ATIVA II FIA 14/06/2013 0 0 0,91 74,3117833 8410.341 45000,00 Não
CARTEIRA ATIVA III FIA 14/06/2013 0 0 1,15 59,2738399 4046.751 45000,00 Não
FATOR SINERGIA IV FI EM A 28/12/2012 0,76 5,74 33,89 1752,2869622 717.935 1,50 Sim
FATOR SINERGIA IV FI EM A 14/06/2013 -0,26 -3,96 -3,04 1698,9511633 696.083 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA FIA 28/12/2012 0,03 0,54 17,29 47,1112192 6.571 0,25 Sim
FDO FATOR SINERGIA FIA 14/06/2013 -0,07 0,16 6,00 49,9568113 6.968 0,25 Sim
FDO FATOR SINERGIA III FIA 28/12/2012 ND ND ND ND nd 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA III FIA 14/06/2013 ND ND ND ND nd 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA V FIA 28/12/2012 1,02 5,68 20,56 1266,3553785 96.594 1,50 Sim
FDO FATOR SINERGIA V FIA 14/06/2013 -0,78 -4,20 -4,89 1204,3862475 144.278 1,50 Sim
FI EM COTAS DE FI EM A ENERGIA 114 14/06/2013 ND ND ND ND nd 2500,00 Não
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A 28/12/2012 4,25 16,11 -27,59 73,5033104 99.225 0 Sim
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A 14/06/2013 ND ND ND ND nd 0 Sim
M SQUARE PIPE FI DE A 28/12/2012 0,43 5,41 21,40 1,2958291 122.384 2,00 Sim
M SQUARE PIPE FI DE A 14/06/2013 -0,67 -4,20 0,80 1,3062085 123.364 2,00 Sim
OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A 28/12/2012 ND ND ND ND nd 4,00 Não
OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A 14/06/2013 ND ND ND ND nd 4,00 Não
SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA 28/12/2012 1,33 6,57 54,01 15,3272886 31.576 1,50 Sim
SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA 14/06/2013 -0,22 -4,55 -0,38 15,2627747 31.443 1,50 Sim
SUL AMERI EXPER FI A 28/12/2012 1,36 6,68 60,51 13,2921736 554.531 1,50 Sim
SUL AMERI EXPER FI A 14/06/2013 -0,22 -4,56 -0,33 13,2481151 636.179 1,50 Sim
SUL AMERI FIA LUZ 28/12/2012 0,13 4,13 18,73 1581,1350254 79.057 1,75 Sim
SUL AMERI FIA LUZ 14/06/2013 -0,64 -6,27 -6,88 1472,3177194 73.616 1,75 Sim
SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA 28/12/2012 0,12 4,29 19,87 1416,6869922 70.834 1,75 Sim
SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA 14/06/2013 -0,98 -6,94 -7,28 1313,5634757 65.678 1,75 Sim
VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM A 14/06/2013 ND ND ND ND nd 2,50 Não
( 2643 ) FI EM COTAS DE FI EM A ENERGIA 114 Ex-FIC FI PART 114 - Alt em 12/12/11
( 9704 ) OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A Alt de Distribuidor(005169) para (419117) em 07/08/2012
( 9704 ) OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A Alt de Distribuidor(005169) para (419117) em 07/08/2012
( 12431 ) SUL AMERI FIA LUZ Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012
( 12431 ) SUL AMERI FIA LUZ Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012
( 12432 ) SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012
( 12432 ) SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012
( 468 ) VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM A Alt de Custodiante Único(010601) para (005681) em 17/12/2012
NOTAS:
1) Fundos com prêmio de risco negativo não têm índice de Sharpe. Os fundos com prêmio negativo são apresentados em ordem alfabética neste ranking.
2) O prêmio é calculado pela diferença entre a rentabilidade média semanal do fundo e a taxa livre de risco (caderneta de poupança).O desvio se refere ao Desvio Padrão do prêmio.
3) Os cálculos do índice de Sharpe, do prêmio e do desvio padrão são anualizados (para 52 semanas).
4) As classificações de 1 a 4 indicam ordem de grandeza crescente, por tamanho de patrimônio, de acordo com critério da Anbid. O grupo 1 representa os 7% menores fundos; o grupo 2 os 43% seguintes; o grupo 3 os 43% seguintes, sempre em ordem crescente e o grupo 4 representa as 7% maiores carteiras.
atualizado: 31/12/2012 às 23h32
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